为认真落实市财政局关于将市直各预算单位往来资金纳入预算管理一体化系统的要求，市物流业发展中心迅速开展相关工作，积极推进我单位自有资金纳入一体化支付系统。

　　一、核对资金数据，确保账账相符。10月8日起各预算单位往来资金账户支付功能正式上线运行。首次使用时，需确认银行发送至预算管理一体化系统的收支明细账及账户余额是否相符，并与单位银行日记账、银行对账单、会计凭证金额逐项进行核对，确保银行端导入数据与当月实收实付数据完全一致，往来资金账户指标结余与银行余额完全一致。

　　二、完成系统测试，掌握运行流程。根据财政部门相关工作流程及要求，认真学习掌握往来资金支付录入、凭证生成、电子签章、发送数据等操作步骤。通过学习操作流程，顺利完成了10月份单位往来资金的各项收支业务，确保操作全程实现“录得进、走得通、无阻碍”。

　　三、规范账户管理，强化资金监管。根据财政部门要求，往来资金模块上线后，单位往来资金账户资金除养老保险、职业年金等社保费用可以通过三方协议代扣外，其他业务一律不得采用一体化系统以外的方式进行支付。中心立即与开户银行取得联系并办理了网银撤销业务，同时对原未使用完的转账支票按规定做了作废处理，单位原开设的网银付款、支票转账功能将停止启用。

　　单位往来资金账户纳入预算管理一体化系统，通过线上电子化方式办理资金支付业务，预算单位足不出户即可完成资金支付工作，使资金安全性、运行效能得到大幅提升。市物流业发展中心将严格按照预算管理一体化系统的操作程序，落实各操作岗位职责，强化线上资金的管理监督，把财政资金管好、用好，确保资金支付安全合规、高效运行。（万旭岚）